TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 CHF ACC
- % 20261,72%
- Ranking1005/2923
- Fecha24/07/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad ajustada al riesgo invirtiendo en Bonos de Catástrofe. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en Bonos de Catástrofe y creando una cartera con exposición al riesgo de seguros. Los Bonos de Catástrofe son instrumentos cuyo rendimiento y valor dependen del comportamiento de los riesgos relacionados con los seguros, incluyendo, entre otros, la ocurrencia o no de eventos de seguros. Un evento de seguros es un evento que desencadena pagos de seguros. El Fondo estará expuesto a Bonos de Catástrofe con vencimientos variables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,156955 EUR
Patrimonio (miles de euros):193.069,89
Fecha: 24/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,72% | 6,18% | · | · |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1005/2923 | 249/2733 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,86% | -0,25% | 5,85% | · |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% |
| Ranking | 1492/3004 | 2274/2976 | 232/2841 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 264/2851
Quintil: 1
Volatilidad: 3,15%
Ranking: 2328/2851
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000D7LMBH4
Fecha de constitución: 06/09/2024
Divisa: CHF
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
