JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-US VALUE EQUITY ACTIVE UCITS ETF USD (DIST)
- % 202613,72%
- Ranking173/345
- Fecha16/09/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Russell 1000 Value (Net Total Return – retención fiscal en origen sobre los dividendos del 30%) invirtiendo principalmente y de forma activa en una cartera de estilo valor de compañías estadounidenses. El Subfondo pretende invertir como mínimo el 67% de su patrimonio (excluidos los activos que se mantengan como activos líquidos accesorios) en títulos de renta variable emitidos principalmente por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU.
Referencia:Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,952241 EUR
Patrimonio (miles de euros):257.834,01
Fecha: 16/09/2026
1 día: -1,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 13,72% | -0,51% | · | · |
| Categoría | 16,62% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 173/345 | 218/320 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -3,43% | 2,08% | 20,53% | · |
| Categoría | -2,54% | 3,43% | 22,24% | 46,70% |
| Ranking | 252/352 | 209/351 | 140/339 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 137/338
Quintil: 3
Volatilidad: 7,32%
Ranking: 299/338
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000DTA2ZH9
Fecha de constitución: 18/01/2024
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
