L&G ESG CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR DIS ETF
- % 20265,09%
- Ranking111/201
- Fecha25/08/2026
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer exposición al mercado de bonos gubernamentales y de bancos de desarrollo de la República Popular China. Para lograr este objetivo, el Fondo buscará replicar el rendimiento del J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (el ‘Índice’), sujeto a la deducción del TER y otros gastos. Para ello, invertirá principalmente en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible, estará compuesta por los valores que integran el Índice en proporciones similares a sus ponderaciones en el mismo. El Índice está diseñado para ofrecer exposición a determinados bonos gubernamentales y bonos de política financiera a tipo fijo denominados en CNY, emitidos por el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Desarrollo Agrícola de China y el Banco de Exportación e Importación de China (los Bancos de Desarrollo Chinos), con un vencimiento restante de al menos 13 meses en cada rebalanceo mensual.
Referencia:J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,313900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.270,82
Fecha: 25/08/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 5,09% | -8,89% | 7,34% | -4,44% |
| Categoría | 5,55% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 111/201 | 170/189 | 129/181 | 136/177 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | -1,40% | 0,76% | 7,59% | 3,71% |
| Categoría | -1,16% | 1,36% | 6,63% | 9,16% |
| Ranking | 141/201 | 121/201 | 99/200 | 132/167 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 98/201
Quintil: 3
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 72/201
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000F472DU7
Fecha de constitución: 22/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
