INVESCO USD OVERNIGHT RETURN SWAP UCITS ETF ACC
- % 20265,31%
- Ranking2/253
- Fecha17/09/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo del Fondo es ofrecer exposición al rendimiento de un depósito en efectivo en dólares estadounidenses, con un interés que aumenta diariamente a la tasa de interés a un día en dólares estadounidenses. El índice está diseñado para representar el rendimiento de una posición de efectivo diaria en dólares estadounidenses que incrementa los intereses a la tasa SOFR (Secured Overnight Financial Rate).
Referencia:Solactive SOFR T +2 Settlement Daily Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,580524 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.221,02
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 5,31% | · | · | · |
| Categoría | 3,16% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 2/253 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 1,34% | 1,98% | · | · |
| Categoría | 1,04% | 1,22% | 4,29% | -3,63% |
| Ranking | 1/259 | 3/253 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000L00POB4
Fecha de constitución: 27/10/2025
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
