BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G HERITAGE DIS
- % 2025-8,65%
- Ranking162/202
- Fecha29/04/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,879275 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.601,14
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,65% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | -8,30% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 162/202 | 120/173 | 129/157 | 111/153 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -5,06% | -8,59% | -5,74% | -7,81% |
| Categoría | -4,97% | -8,33% | -4,59% | -5,04% |
| Ranking | 157/202 | 152/202 | 140/176 | 129/154 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 125/176
Quintil: 4
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 64/176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000M3E1XA7
Fecha de constitución: 24/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
