FIDELITY ILF THE EURO GOVERNMENT FUND G FLEX DIST
- % 2026·
- Fecha05/08/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una cartera diversificada de instrumentos a corto plazo con el fin de mantener el valor del capital y la liquidez, a la vez que se genera una rentabilidad para el inversor acorde con los tipos de interés del mercado monetario. El Subfondo invertirá en instrumentos de alta calidad, siempre que sean pagaderos en euros y que al menos el 99,5% de sus activos estén invertidos en títulos públicos emitidos o garantizados por uno o más Estados miembros de la Unión Europea, o por entidades u organismos supranacionales de los que formen parte uno o más Estados miembros de la UE, acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos depósitos).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,03
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 1,04% | 1,76% | 3,22% | 3,18% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,00% | 0,00% | · | · |
| Categoría | 0,15% | 0,46% | 1,67% | 7,60% |
| Ranking | 206/217 | 202/215 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000RXDGHP8
Fecha de constitución: 08/04/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:0,00 EUR
