U ACCESS (IRL) BAIN CAPITAL GLOBAL EQUITY LS SUSTAINABLE UCITS - I EUR

  • % 2025-8,66%
  • Ranking2587/2721
  • Fecha02/07/2025

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en tratar de lograr una rentabilidad positiva constante a lo largo de un ciclo de mercado, que normalmente será un período de tres a cuatro años, con una correlación moderada con los mercados mundiales de acciones cotizadas, al tiempo que reduce el riesgo de mercado de la cartera mediante una exposición corta selectiva y una cobertura táctica. El Subfondo se gestiona de forma activa y no se compara con ninguna referencia. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo podrá invertir en instrumentos de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, como acciones ordinarias, acciones preferentes, recibos de depósito estadounidenses (ADR) o recibos de depósito globales, warrants, opciones cotizadas o extrabursátiles (OTC), swaps de renta variable, swaps de índices, swaps de cestas, swaps de rentablidad total y contratos de divisas a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,338000 EUR

Patrimonio (miles de euros):165,74

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-8,66%9,56%5,23%·
Categoría-1,56%21,34%16,61%-13,43%
Ranking2587/27212140/26062311/2522-
Quintil555-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,77%2,88%-6,74%2,63%
Categoría0,53%13,15%5,12%40,04%
Ranking1015/27692595/27552586/26622400/2449
Quintil2555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,39%

Ranking: 2502/2672

Quintil: 5

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 2519/2672

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000TNHCW36

Fecha de constitución: 13/04/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD