BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER T2 CAP

• % 2025 1,22%
• Ranking 89/243
• Fecha 26/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,397700 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,22%	3,76%	3,24%	·
Categoría	1,12%	3,53%	3,15%	-0,14%
Ranking	89/243	74/219	66/202	-
Quintil	2	2	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,58%	3,04%	8,72%
Categoría	0,17%	0,52%	2,84%	8,19%
Ranking	80/244	94/243	81/224	61/192
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 80/224

Quintil: 2

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 167/224

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000X03J1K6

Fecha de constitución: 25/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR