BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN I DIS

• % 2026 1,21%
• Ranking 86/128
• Fecha 29/06/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA - GBP MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,159891 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	1,21%	-4,98%	4,81%	2,06%
Categoría	1,53%	-4,30%	5,57%	2,81%
Ranking	86/128	86/125	69/109	75/104
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	0,59%	0,59%	-1,07%	0,21%
Categoría	0,63%	0,75%	-0,41%	2,47%
Ranking	93/128	89/128	83/126	78/108
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 90/126

Quintil: 4

Volatilidad: 2,99%

Ranking: 14/126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0030005247

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 GBP