BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO C (ACC)
- % 20265,06%
- Ranking388/1336
- Fecha05/11/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,642700 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.190,84
Fecha: 05/11/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,06% | -0,45% | 15,44% | 7,32% |
| Categoría | 3,88% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 388/1336 | 1000/1304 | 43/1265 | 622/1223 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,83% | -0,06% | 4,04% | 27,19% |
| Categoría | 0,58% | -0,14% | 4,40% | 21,27% |
| Ranking | 251/1382 | 545/1379 | 492/1333 | 163/1250 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 529/1334
Quintil: 2
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 906/1334
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B06YC654
Fecha de constitución: 22/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
