BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND CORE CAP

  • % 20261,17%
  • Ranking32/98
  • Fecha20/07/2026

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.

Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 123,541600 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,17%2,37%3,92%3,08%
Categoría1,04%2,20%3,65%2,98%
Ranking32/9831/10426/9251/84
Quintil2224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,19%0,56%2,08%9,55%
Categoría0,17%0,49%1,89%8,72%
Ranking44/9836/9833/9725/92
Quintil3222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 27/104

Quintil: 2

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 81/104

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1B82251

Fecha de constitución: 04/09/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR