BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD C (INC)
- % 2025-4,20%
- Ranking1444/2233
- Fecha06/05/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,401854 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,53
Fecha: 06/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -4,20% | -5,75% | 5,75% | -7,96% |
Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
Ranking | 1444/2233 | 2043/2194 | 1124/2144 | 518/2077 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 3,35% | -5,17% | -5,90% | -2,71% |
Categoría | 2,96% | -3,48% | 2,63% | 5,71% |
Ranking | 936/2233 | 1393/2233 | 2105/2174 | 1531/2089 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 2008/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 6,96%
Ranking: 1212/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B241BS79
Fecha de constitución: 11/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD