BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD C (INC)

  • % 2025-4,20%
  • Ranking1444/2233
  • Fecha06/05/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,401854 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,53

Fecha: 06/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,20%-5,75%5,75%-7,96%
Categoría-2,12%7,19%5,48%-13,33%
Ranking1444/22332043/21941124/2144518/2077
Quintil4532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,35%-5,17%-5,90%-2,71%
Categoría2,96%-3,48%2,63%5,71%
Ranking936/22331393/22332105/21741531/2089
Quintil3454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 2008/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 6,96%

Ranking: 1212/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B241BS79

Fecha de constitución: 11/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD