BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G I DIS

• % 2025 -9,40%
• Ranking 176/202
• Fecha 30/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,867528 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-9,40%	5,80%	-3,48%	6,19%
Categoría	-8,57%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	176/202	159/173	118/157	108/153
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,46%	-1,60%	-6,06%	-11,53%
Categoría	3,32%	-0,54%	-4,25%	-8,57%
Ranking	168/203	182/202	161/176	119/154
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 165/176

Quintil: 5

Volatilidad: 9,03%

Ranking: 153/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2B3JN78

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 USD