BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP

• % 2025 1,33%
• Ranking 150/251
• Fecha 31/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,508600 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,33%	3,60%	3,09%	-0,26%
Categoría	1,30%	3,53%	3,16%	-0,15%
Ranking	150/251	128/227	130/210	128/199
Quintil	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,15%	0,49%	2,73%	8,45%
Categoría	0,16%	0,48%	2,63%	8,40%
Ranking	143/252	139/251	136/233	114/201
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 136/233

Quintil: 3

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 201/233

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDB060

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR