BLACKROCK ICS US TREASURY FUND CORE CAP
- % 2025-7,21%
- Ranking26/202
- Fecha19/06/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,563687 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,81%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -7,21% | 11,24% | 1,26% | 7,68% |
| Categoría | -9,20% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 26/202 | 98/173 | 77/157 | 73/153 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -1,54% | -4,06% | -2,01% | 4,10% |
| Categoría | -2,02% | -4,99% | -5,71% | -5,98% |
| Ranking | 40/202 | 39/202 | 41/176 | 65/154 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 76/176
Quintil: 3
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 140/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KDBK68
Fecha de constitución: 29/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
