BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

• % 2025 -0,87%
• Ranking 22/127
• Fecha 12/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,187398 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,71%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,87%	10,40%	6,96%	-3,93%
Categoría	-2,48%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	22/127	3/111	14/104	12/100
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,91%	-0,40%	3,72%	13,53%
Categoría	-1,20%	-1,23%	-0,39%	1,98%
Ranking	28/127	25/127	11/113	4/101
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 9/113

Quintil: 1

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 42/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KF1798

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP