BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

• % 2025 -6,32%
• Ranking 4/202
• Fecha 31/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,817229 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-6,32%	11,61%	1,66%	8,08%
Categoría	-8,23%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	4/202	66/173	25/157	4/153
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,56%	0,21%	-1,17%	3,37%
Categoría	3,70%	-0,18%	-4,22%	-7,29%
Ranking	123/203	87/202	60/176	27/154
Quintil	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 8/176

Quintil: 1

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 122/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KF1806

Fecha de constitución: 25/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD