BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP
- % 2025-8,39%
- Ranking57/202
- Fecha07/08/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,089496 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.548.726,60
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,39% | 12,07% | 1,57% | 8,01% |
| Categoría | -10,09% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 57/202 | 19/173 | 36/157 | 19/153 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 1,10% | -1,35% | -1,74% | 1,38% |
| Categoría | 0,87% | -2,08% | -5,02% | -9,16% |
| Ranking | 75/203 | 67/202 | 39/176 | 34/154 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 23/176
Quintil: 1
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 17/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3W57P77
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
