BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND CORE CAP
- % 20263,17%
- Ranking154/253
- Fecha24/08/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, de forma coherente con la preservación del capital y un grado razonable de liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija a corto y medio plazo de alta calidad crediticia, incluyendo valores del mercado monetario y de tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,616427 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,17% | -7,67% | 12,14% | 1,66% |
| Categoría | 1,90% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 154/253 | 56/244 | 21/195 | 32/175 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,93% | 0,62% | 4,06% | 5,42% |
| Categoría | -0,68% | 0,45% | 1,85% | -4,32% |
| Ranking | 210/259 | 139/253 | 126/248 | 50/188 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 125/247
Quintil: 3
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 58/247
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3WVN351
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
