BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP
- % 20242,99%
- Ranking11/122
- Fecha13/05/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,808005 EUR
Patrimonio (miles de euros):434.802,12
Fecha: 13/05/2024
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
Fondo | 2,99% | 6,83% | -3,99% | 7,00% |
Categoría | 1,01% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
Ranking | 11/122 | 39/115 | 23/112 | 14/110 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
Fondo | -0,29% | 0,21% | 6,21% | 8,19% |
Categoría | -0,63% | -0,97% | 1,64% | 1,50% |
Ranking | 45/122 | 16/122 | 23/120 | 26/112 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 24/118
Quintil: 2
Volatilidad: 3,14%
Ranking: 61/118
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B438G991
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 GBP