BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS

  • % 2025-10,42%
  • Ranking155/202
  • Fecha25/06/2025

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,862218 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.236.263,53

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-10,42%6,36%-3,48%6,19%
Categoría-9,90%7,65%-2,39%6,39%
Ranking155/202114/173120/157106/153
Quintil4444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-2,56%-6,66%-7,62%-9,26%
Categoría-2,45%-6,36%-6,49%-6,37%
Ranking133/202132/202113/176102/154
Quintil4444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 140/176

Quintil: 4

Volatilidad: 8,57%

Ranking: 100/176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44RW319

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 USD