BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C (ACC)
- % 2025-6,68%
- Ranking2217/2819
- Fecha02/05/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,280085 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.859,45
Fecha: 02/05/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,68% | 12,25% | 0,15% | -0,22% |
| Categoría | -0,96% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 2217/2819 | 239/2735 | 2231/2631 | 195/2508 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,69% | -7,35% | 0,74% | 0,91% |
| Categoría | -1,21% | -1,83% | 2,14% | -3,34% |
| Ranking | 2356/2827 | 2225/2820 | 1758/2753 | 1193/2536 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1890/2753
Quintil: 4
Volatilidad: 8,32%
Ranking: 611/2753
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B45QNC31
Fecha de constitución: 05/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
