BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES DIS

• % 2025 -2,88%
• Ranking 122/127
• Fecha 12/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,171234 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-2,88%	4,81%	2,06%	-5,26%
Categoría	-2,08%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	122/127	68/111	78/104	71/100
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,55%	-1,88%	-1,07%	0,55%
Categoría	-1,05%	-1,17%	0,15%	3,33%
Ranking	122/127	122/127	107/113	93/101
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 101/113

Quintil: 5

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 89/113

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B45TV843

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 GBP