BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES DIS

• % 2025 -4,13%
• Ranking 95/127
• Fecha 31/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,156203 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-4,13%	4,81%	2,06%	-5,26%
Categoría	-3,73%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	95/127	68/111	81/104	74/100
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,71%	-1,34%	-2,50%	-3,23%
Categoría	-0,82%	-1,42%	-1,88%	-1,09%
Ranking	88/128	89/127	84/113	76/101
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 100/113

Quintil: 5

Volatilidad: 3,56%

Ranking: 82/113

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B45TV843

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 GBP