BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT CAP
- % 2025-2,10%
- Ranking43/136
- Fecha17/11/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 137,516771 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -2,10% | 10,26% | 6,83% | -4,04% |
| Categoría | -4,95% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 43/136 | 28/121 | 39/114 | 32/110 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,80% | -0,97% | -0,90% | 14,14% |
| Categoría | -1,05% | -1,69% | -4,33% | 1,89% |
| Ranking | 27/138 | 45/138 | 40/124 | 27/114 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 45/125
Quintil: 2
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 26/125
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B461S113
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 GBP
