BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT CAP

• % 2025 -0,93%
• Ranking 41/127
• Fecha 12/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 139,170649 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,71%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,93%	10,26%	6,83%	-4,04%
Categoría	-2,48%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	41/127	23/111	33/104	30/100
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,92%	-0,43%	3,60%	13,12%
Categoría	-1,20%	-1,23%	-0,39%	1,98%
Ranking	48/127	46/127	28/113	24/101
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 27/113

Quintil: 2

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 40/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B461S113

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 GBP