BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT CAP

• % 2026 0,53%
• Ranking 31/139
• Fecha 08/01/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 140,006562 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,53%	-0,86%	10,26%	6,83%
Categoría	0,43%	-4,12%	5,27%	3,07%
Ranking	31/139	49/136	28/121	39/114
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	1,01%	0,82%	0,15%	17,02%
Categoría	0,74%	0,00%	-3,21%	4,22%
Ranking	48/139	49/139	50/136	30/114
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 49/137

Quintil: 2

Volatilidad: 3,50%

Ranking: 67/137

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B461S113

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 GBP