NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD HEDGED
- % 2025-2,08%
- Ranking86/110
- Fecha12/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 355,827669 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,89%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -2,08% | 31,64% | 36,16% | 12,71% |
| Categoría | 3,10% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 86/110 | 6/110 | 14/107 | 7/107 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -3,77% | 1,39% | 2,26% | 73,24% |
| Categoría | -0,70% | 4,11% | 6,11% | 43,70% |
| Ranking | 103/110 | 63/110 | 88/110 | 21/107 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 86/110
Quintil: 4
Volatilidad: 14,74%
Ranking: 2/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4S5JV84
Fecha de constitución: 09/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
