J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A GBP

• % 2025 -1,99%
• Ranking 742/1052
• Fecha 13/08/2025

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 3,691345 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.406,66

Fecha: 13/08/2025

1 día: 1,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,99%	17,02%	-4,59%	-11,80%
Categoría	-0,13%	15,39%	2,13%	-12,08%
Ranking	742/1052	454/1051	872/1027	413/1005
Quintil	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,30%	7,22%	4,21%	5,33%
Categoría	2,42%	2,07%	6,87%	10,04%
Ranking	320/1063	228/1053	773/1050	765/1013
Quintil	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 762/1062

Quintil: 4

Volatilidad: 14,57%

Ranking: 209/1061

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6R5LS41

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP