J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A GBP

• % 2025 -1,66%
• Ranking 762/1036
• Fecha 02/12/2025

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 3,703956 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.007,23

Fecha: 02/12/2025

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,66%	17,02%	-4,59%	-11,80%
Categoría	6,14%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	762/1036	453/1034	861/1014	412/992
Quintil	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,90%	1,71%	0,90%	7,51%
Categoría	-1,89%	6,82%	5,58%	20,61%
Ranking	726/1049	801/1049	690/1035	889/1000
Quintil	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 664/1050

Quintil: 4

Volatilidad: 14,82%

Ranking: 207/1039

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6R5LS41

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP