UBS MSCI USA VALUE UCITS ETF USD DIS

• % 2025 -5,86%
• Ranking 177/306
• Fecha 01/08/2025

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI USA Value Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de empresas de mediana y gran capitalización definidas como acciones de valor (es decir, acciones cuyos precios son bajos respecto a lo que se considera su valor fundamental) y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.

Referencia: MSCI USA Value

Última valoración

Valor liquidativo: 100,744914 EUR

Patrimonio (miles de euros): 448.399,71

Fecha: 01/08/2025

1 día: -0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-5,86%	18,62%	2,70%	-2,87%
Categoría	-1,76%	14,19%	8,64%	-1,34%
Ranking	177/306	113/303	268/294	122/266
Quintil	3	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,14%	5,40%	-0,85%	11,41%
Categoría	-0,61%	6,37%	2,33%	20,14%
Ranking	114/306	186/306	185/304	199/280
Quintil	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 229/304

Quintil: 4

Volatilidad: 16,09%

Ranking: 154/304

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B78JSG98

Fecha de constitución: 11/04/2012

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD