ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID CHF
- % 2025-0,72%
- Ranking1537/2830
- Fecha09/10/2025
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,487378 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/10/2025
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,72% | -1,08% | 9,61% | -11,37% |
| Categoría | 0,75% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1537/2830 | 2304/2746 | 213/2644 | 1493/2520 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,61% | 0,23% | -0,15% | 12,46% |
| Categoría | 0,23% | 1,46% | 0,97% | 4,76% |
| Ranking | 2543/2843 | 2549/2844 | 1566/2798 | 785/2603 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1617/2791
Quintil: 3
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 1610/2791
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7W1NB16
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
