BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
- % 20260,00%
- Ranking149/2817
- Fecha31/12/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,094500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.050,58
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,00% | 4,57% | 3,81% | 1,64% |
| Categoría | 0,00% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 149/2817 | 448/2797 | 1418/2713 | 1873/2613 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,38% | 4,57% | 10,33% |
| Categoría | -0,14% | 0,16% | 0,79% | 5,67% |
| Ranking | 866/2817 | 1508/2815 | 448/2797 | 1040/2612 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 453/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 1,30%
Ranking: 2648/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B801L271
Fecha de constitución: 31/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
