ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I EUR
- % 20255,94%
- Ranking196/2810
- Fecha17/11/2025
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 223,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.865,01
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,94% | 8,91% | 12,07% | -10,39% |
| Categoría | 188.428,98% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 196/2810 | 617/2726 | 80/2625 | 1309/2501 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,78% | 6,25% | 31,97% |
| Categoría | 186.439,60% | 188.410,57% | 188.923,32% | 197.465,88% |
| Ranking | 1350/2826 | 1591/2826 | 168/2801 | 43/2593 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 115/2799
Quintil: 1
Volatilidad: 2,28%
Ranking: 2357/2799
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B81TMV64
Fecha de constitución: 03/09/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
