BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO H (INC) (HEDGED)
- % 2025-0,92%
- Ranking1481/2823
- Fecha15/05/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,810900 EUR
Patrimonio (miles de euros):302,52
Fecha: 15/05/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,92% | -0,57% | -1,81% | -9,61% |
| Categoría | -0,53% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 1481/2823 | 2225/2739 | 2473/2635 | 1188/2512 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,96% | -0,88% | 0,01% | -6,73% |
| Categoría | 1,66% | -1,63% | 1,96% | -1,83% |
| Ranking | 1747/2832 | 1227/2826 | 2015/2764 | 1992/2549 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 2006/2757
Quintil: 4
Volatilidad: 2,27%
Ranking: 2501/2757
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B82Z1Z02
Fecha de constitución: 31/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
