BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC)

• % 2025 -1,79%
• Ranking 949/2255
• Fecha 24/04/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,034300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.153,25

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,79%	2,19%	12,77%	-2,99%
Categoría	-3,65%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	949/2255	1463/2212	162/2163	144/2096
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,10%	-3,43%	2,77%	16,75%
Categoría	-3,14%	-4,47%	2,37%	2,22%
Ranking	925/2255	974/2255	831/2178	68/2111
Quintil	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 1094/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 1337/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B83TY525

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR