BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC)

• % 2026 4,06%
• Ranking 505/1336
• Fecha 05/11/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,153200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.203,99

Fecha: 05/11/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,06%	5,23%	2,19%	12,77%
Categoría	3,88%	4,65%	6,43%	7,42%
Ranking	505/1336	581/1304	725/1265	123/1223
Quintil	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,17%	0,51%	4,40%	17,65%
Categoría	0,58%	-0,14%	4,40%	21,27%
Ranking	740/1382	343/1379	460/1333	586/1250
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 548/1334

Quintil: 3

Volatilidad: 5,36%

Ranking: 1077/1334

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B83TY525

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR