BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC)

• % 2025 3,21%
• Ranking 866/2197
• Fecha 07/10/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,086900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.193,75

Fecha: 07/10/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,21%	2,19%	12,77%	-2,99%
Categoría	0,92%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	866/2197	1429/2154	158/2103	140/2036
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,22%	2,66%	2,89%	16,96%
Categoría	0,96%	3,36%	2,66%	13,96%
Ranking	740/2216	1445/2214	916/2190	878/2084
Quintil	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1314/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 5,55%

Ranking: 1578/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B83TY525

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR