BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC)

• % 2026 2,93%
• Ranking 637/1235
• Fecha 15/06/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,140700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.190,92

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,93%	5,23%	2,19%	12,77%
Categoría	3,98%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	637/1235	531/1227	685/1210	113/1190
Quintil	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,08%	2,43%	8,61%	17,57%
Categoría	2,44%	2,45%	11,04%	20,66%
Ranking	167/1235	525/1226	680/1228	550/1193
Quintil	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 793/1228

Quintil: 4

Volatilidad: 5,07%

Ranking: 987/1228

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B83TY525

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR