BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC)

• % 2026 1,13%
• Ranking 709/2214
• Fecha 22/01/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,120700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.262,09

Fecha: 22/01/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,13%	5,23%	2,19%	12,77%
Categoría	0,71%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	709/2214	799/2176	1423/2132	154/2081
Quintil	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,72%	2,46%	4,89%	18,59%
Categoría	1,02%	1,57%	3,12%	14,20%
Ranking	585/2214	693/2214	878/2175	735/2081
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 804/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 4,25%

Ranking: 1637/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B83TY525

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR