BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND ADMIN III CAP

• % 2025 1,85%
• Ranking 191/261
• Fecha 17/12/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,668300 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,85%	3,43%	2,89%	-0,44%
Categoría	1,98%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	191/261	168/236	170/217	166/206
Quintil	4	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,14%	0,41%	1,95%	8,44%
Categoría	0,12%	0,44%	2,09%	8,97%
Ranking	187/263	202/263	193/261	156/215
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 191/260

Quintil: 4

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 140/260

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B91T7078

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR