BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND ADMIN III CAP

• % 2025 1,43%
• Ranking 197/262
• Fecha 16/09/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,246400 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,43%	3,43%	2,89%	-0,44%
Categoría	1,52%	3,53%	3,15%	-0,15%
Ranking	197/262	169/237	173/220	165/209
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,14%	0,40%	2,30%	8,19%
Categoría	0,16%	0,45%	2,42%	8,67%
Ranking	202/263	214/263	179/244	155/212
Quintil	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 180/243

Quintil: 4

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 108/243

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B91T7078

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR