BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND ADMIN III CAP

• % 2026 0,33%
• Ranking 181/253
• Fecha 19/03/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,076800 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,33%	1,91%	3,43%	2,89%
Categoría	0,37%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	181/253	193/264	170/239	172/220
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,11%	0,39%	1,71%	8,40%
Categoría	0,12%	0,42%	1,87%	8,94%
Ranking	153/253	185/253	184/251	152/213
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 201/264

Quintil: 4

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 162/264

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B91T7078

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR