BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE CAP

• % 2025 1,75%
• Ranking 93/263
• Fecha 02/10/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,384500 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,75%	3,77%	3,23%	-0,09%
Categoría	1,60%	3,52%	3,15%	-0,16%
Ranking	93/263	73/238	86/220	58/209
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,49%	2,55%	9,33%
Categoría	0,15%	0,45%	2,34%	8,72%
Ranking	111/265	113/264	90/247	71/216
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 93/247

Quintil: 2

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 127/247

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B91YWP20

Fecha de constitución: 20/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 EUR