BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY T0 CAP

• % 2026 0,73%
• Ranking 22/161
• Fecha 12/05/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,953700 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,73%	2,34%	3,87%	3,33%
Categoría	0,67%	1,95%	3,46%	3,28%
Ranking	22/161	9/156	5/136	14/126
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,18%	0,49%	2,08%	9,64%
Categoría	0,15%	0,49%	1,77%	8,74%
Ranking	12/161	21/153	13/156	7/132
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 14/156

Quintil: 1

Volatilidad: 0,03%

Ranking: 117/156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9346255

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR