BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND CORE T0 CAP

• % 2026 1,49%
• Ranking 108/200
• Fecha 28/09/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,674300 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 28/09/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,49%	2,17%	3,69%	3,15%
Categoría	1,31%	1,76%	3,22%	3,18%
Ranking	108/200	80/191	56/154	59/136
Quintil	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,20%	0,55%	1,99%	8,58%
Categoría	0,17%	0,45%	1,71%	7,38%
Ranking	52/213	123/212	92/191	53/146
Quintil	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 101/194

Quintil: 3

Volatilidad: 0,04%

Ranking: 143/194

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B971B497

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR