NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY EUR I ACC (HEDGED)
- % 2026-0,81%
- Ranking1029/1235
- Fecha23/07/2026
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.983,11
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,92%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,81% | 17,82% | -5,28% | 11,02% |
| Categoría | 3,84% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1029/1235 | 36/1226 | 1069/1209 | 231/1189 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,92% | -2,28% | 4,50% | 11,70% |
| Categoría | -0,69% | 1,66% | 10,23% | 20,53% |
| Ranking | 732/1241 | 1151/1241 | 869/1230 | 728/1192 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 849/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 9,55%
Ranking: 78/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B975F507
Fecha de constitución: 28/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
