BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD A (ACC)
- % 20244,25%
- Ranking351/2293
- Fecha29/04/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 127,831530 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.861,63
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 4,25% | 4,47% | -10,66% | 5,57% |
Categoría | 1,20% | 5,42% | -13,42% | 0,18% |
Ranking | 351/2293 | 1439/2294 | 868/2227 | 312/2115 |
Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,18% | 1,97% | 10,08% | 2,56% |
Categoría | -1,12% | 1,25% | 6,66% | -5,40% |
Ranking | 338/2296 | 679/2295 | 585/2252 | 637/2106 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 622/2305
Quintil: 2
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 2120/2305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBMT6W55
Fecha de constitución: 15/07/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD