NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND I GBP
- % 2025-5,76%
- Ranking711/1066
- Fecha19/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 97,812785 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: -1,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -5,76% | 15,65% | 2,41% | -21,86% |
| Categoría | -4,35% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 711/1066 | 568/1066 | 453/1042 | 895/1020 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,86% | -3,25% | -6,19% | 1,46% |
| Categoría | -1,87% | -1,44% | -0,90% | 12,49% |
| Ranking | 549/1067 | 785/1058 | 866/1064 | 822/1025 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 861/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 15,25%
Ranking: 290/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT37Z01
Fecha de constitución: 28/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
