NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND I GBP
- % 202636,71%
- Ranking94/573
- Fecha25/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 166,477541 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 36,71% | 17,32% | 15,65% | 2,41% |
| Categoría | 23,96% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 94/573 | 132/544 | 233/545 | 147/520 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,16% | -0,50% | 46,41% | 86,94% |
| Categoría | 2,66% | -1,55% | 27,88% | 58,46% |
| Ranking | 111/581 | 279/581 | 52/566 | 120/532 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,14%
Ranking: 14/569
Quintil: 1
Volatilidad: 30,57%
Ranking: 79/566
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT37Z01
Fecha de constitución: 28/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
