NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND I GBP
- % 202633,77%
- Ranking81/576
- Fecha13/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 162,891566 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2026
1 día: 1,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 33,77% | 17,32% | 15,65% | 2,41% |
| Categoría | 22,16% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 81/576 | 133/547 | 234/548 | 147/521 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,01% | 0,47% | 56,30% | 81,46% |
| Categoría | 1,84% | 2,21% | 31,66% | 55,22% |
| Ranking | 351/584 | 412/581 | 9/567 | 98/521 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,87%
Ranking: 11/572
Quintil: 1
Volatilidad: 30,76%
Ranking: 82/572
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT37Z01
Fecha de constitución: 28/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
