PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR DIS
- % 20252,58%
- Ranking629/2821
- Fecha18/08/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):208.102,45
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,58% | 2,94% | 1,54% | -17,20% |
| Categoría | -0,09% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 629/2821 | 1606/2736 | 1916/2635 | 2176/2513 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,91% | 2,20% | 2,11% | 2,11% |
| Categoría | 0,65% | 0,27% | 0,68% | -0,86% |
| Ranking | 823/2833 | 267/2832 | 954/2772 | 1148/2590 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1085/2772
Quintil: 2
Volatilidad: 3,61%
Ranking: 1993/2772
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCCW5L37
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
