BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND N DIS

  • % 2025-11,24%
  • Ranking148/202
  • Fecha06/07/2025

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,849834 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 06/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-11,24%5,80%-3,48%6,19%
Categoría-10,88%7,65%-2,39%6,39%
Ranking148/202168/173154/157142/153
Quintil4555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-3,03%-6,80%-8,01%-13,49%
Categoría-2,61%-6,20%-6,59%-10,41%
Ranking186/203185/202173/176153/154
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,72%

Ranking: 154/176

Quintil: 5

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 163/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD49V559

Fecha de constitución: 02/07/2018

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD