BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND N DIS
- % 2025-11,24%
- Ranking148/202
- Fecha06/07/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,849834 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | -11,24% | 5,80% | -3,48% | 6,19% |
Categoría | -10,88% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
Ranking | 148/202 | 168/173 | 154/157 | 142/153 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | -3,03% | -6,80% | -8,01% | -13,49% |
Categoría | -2,61% | -6,20% | -6,59% | -10,41% |
Ranking | 186/203 | 185/202 | 173/176 | 153/154 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 154/176
Quintil: 5
Volatilidad: 8,73%
Ranking: 163/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD49V559
Fecha de constitución: 02/07/2018
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD