BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP

• % 2026 2,50%
• Ranking 34/128
• Fecha 04/06/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA - GBP MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera del Reino Unido). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.

Referencia: 3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,987629 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.125,23

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	2,50%	-0,66%	10,34%	6,94%
Categoría	1,15%	-4,30%	5,57%	2,81%
Ranking	34/128	11/125	10/109	12/104
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	0,53%	1,59%	1,43%	14,55%
Categoría	0,14%	0,82%	-1,97%	1,58%
Ranking	17/128	38/123	12/126	9/108
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 11/126

Quintil: 1

Volatilidad: 2,86%

Ranking: 112/126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD8PXX16

Fecha de constitución: 31/08/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000.000,00 GBP