BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP
- % 20261,40%
- Ranking47/139
- Fecha15/04/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera del Reino Unido). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,510381 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.066,09
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 1,40% | -0,66% | 10,34% | 6,94% |
| Categoría | 0,50% | -4,12% | 5,27% | 3,07% |
| Ranking | 47/139 | 21/136 | 10/120 | 21/114 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,31% | 0,58% | 2,92% | 17,23% |
| Categoría | -0,59% | -0,12% | -0,60% | 4,11% |
| Ranking | 36/134 | 61/139 | 7/136 | 8/116 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 23/136
Quintil: 1
Volatilidad: 3,44%
Ranking: 112/136
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD8PXX16
Fecha de constitución: 31/08/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000.000,00 GBP
