BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP
- % 20260,05%
- Ranking51/263
- Fecha08/01/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,075000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.794,19
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,05% | 2,45% | 4,00% | 3,15% |
| Categoría | 0,04% | 2,05% | 3,54% | 3,16% |
| Ranking | 51/263 | 22/261 | 17/236 | 114/217 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,53% | 2,44% | 9,92% |
| Categoría | 0,15% | 0,44% | 2,03% | 8,88% |
| Ranking | 36/263 | 19/263 | 24/261 | 25/217 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 22/261
Quintil: 1
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 116/261
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD8PXZ30
Fecha de constitución: 09/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000.000,00 EUR
