PIMCO CAPITAL SECURITIES E (HEDGED) EUR CAP
- % 20260,76%
- Ranking94/122
- Fecha26/06/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):912.610,36
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,76% | 7,37% | 7,69% | 5,94% |
| Categoría | 1,53% | 2,46% | 7,26% | 4,63% |
| Ranking | 94/122 | 4/120 | 31/96 | 56/92 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,62% | 2,54% | 4,83% | 27,54% |
| Categoría | 1,26% | 2,62% | 4,58% | 16,75% |
| Ranking | 90/127 | 64/124 | 34/122 | 9/96 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 8/125
Quintil: 1
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 61/125
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFRSV973
Fecha de constitución: 28/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
