PIMCO CAPITAL SECURITIES E (HEDGED) EUR CAP
- % 20257,22%
- Ranking122/2796
- Fecha18/12/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):912.610,36
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,22% | 7,69% | 5,94% | -14,26% |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 122/2796 | 732/2713 | 786/2613 | 1882/2490 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,42% | 1,19% | 6,90% | 21,50% |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% |
| Ranking | 520/2817 | 669/2814 | 127/2796 | 168/2606 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 84/2796
Quintil: 1
Volatilidad: 2,31%
Ranking: 2282/2796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFRSV973
Fecha de constitución: 28/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
