WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD D ACC
- % 202611,00%
- Ranking622/2768
- Fecha28/05/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,534647 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,10
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,00% | 9,76% | 19,13% | -0,20% |
| Categoría | 8,87% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 622/2768 | 529/2750 | 1015/2640 | 2521/2552 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,68% | -3,62% | 16,68% | 49,92% |
| Categoría | 5,09% | 6,63% | 19,81% | 53,95% |
| Ranking | 2731/2771 | 2604/2722 | 1232/2748 | 815/2502 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 1103/2819
Quintil: 2
Volatilidad: 12,00%
Ranking: 1608/2818
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJH87
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
