WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD D ACC
- % 202612,85%
- Ranking1016/3347
- Fecha17/09/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,793224 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,14
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,93%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,85% | 9,76% | 19,13% | -0,20% |
| Categoría | 12,26% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1016/3347 | 605/3123 | 1139/2875 | 2674/2706 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,82% | 1,07% | 18,84% | 48,55% |
| Categoría | -1,42% | 2,56% | 17,90% | 51,38% |
| Ranking | 57/3455 | 1938/3418 | 856/3290 | 853/2743 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 1399/3297
Quintil: 3
Volatilidad: 13,36%
Ranking: 1052/3296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJH87
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
