WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP S ACC
- % 202417,87%
- Ranking10/998
- Fecha15/05/2024
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El Índice es un Índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 19,218896 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
Fondo | 17,87% | 19,56% | -20,93% | 23,62% |
Categoría | 11,13% | 19,68% | -10,98% | 33,96% |
Ranking | 10/998 | 503/964 | 707/927 | 769/886 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
Fondo | 1,82% | 4,79% | 32,95% | 32,76% |
Categoría | 0,47% | 5,40% | 28,62% | 40,82% |
Ranking | 595/1002 | 345/998 | 150/969 | 486/899 |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,16%
Ranking: 225/972
Quintil: 2
Volatilidad: 17,98%
Ranking: 61/972
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHR46Q15
Fecha de constitución: 18/12/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD