BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE T0 CAP

• % 2026 0,38%
• Ranking 73/215
• Fecha 21/01/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,023341 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,38%	-7,32%	11,42%	1,48%
Categoría	0,30%	-10,40%	7,76%	-2,32%
Ranking	73/215	17/213	89/184	57/168
Quintil	2	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,36%	-0,33%	-7,24%	6,48%
Categoría	0,29%	-0,87%	-9,72%	-4,03%
Ranking	96/215	95/215	79/213	55/170
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 17/213

Quintil: 1

Volatilidad: 7,61%

Ranking: 14/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHRWWY54

Fecha de constitución: 20/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD