BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY TO CAP

• % 2025 -6,99%
• Ranking 45/202
• Fecha 30/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,544634 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-6,99%	11,61%	·	·
Categoría	-8,57%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	45/202	67/173	-	-
Quintil	2	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,82%	-0,51%	-1,51%	·
Categoría	3,32%	-0,54%	-4,25%	-8,57%
Ranking	126/203	89/202	80/176	-
Quintil	4	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 80/176

Quintil: 3

Volatilidad: 9,08%

Ranking: 122/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJ2KFH24

Fecha de constitución: 27/01/2019

Divisa: USD

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD