FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI HEDGED CHF P CAP

• % 2026 0,85%
• Ranking 199/200
• Fecha 02/07/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 12,306413 EUR

Patrimonio (miles de euros): 661,76

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	0,85%	3,60%	9,82%	-1,64%
Categoría	9,88%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	199/200	80/200	100/205	107/200
Quintil	5	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	1,11%	-0,52%	0,99%	12,66%
Categoría	2,07%	1,16%	12,85%	25,26%
Ranking	137/200	144/200	199/200	173/196
Quintil	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 198/200

Quintil: 5

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 139/200

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKKL4448

Fecha de constitución: 20/02/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 CHF