BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND STERLING Z (INC)
- % 20262,92%
- Ranking701/2271
- Fecha29/06/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,088442 EUR
Patrimonio (miles de euros):25,38
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,92% | -9,30% | 7,67% | -3,38% |
| Categoría | 1,95% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 701/2271 | 2128/2266 | 628/2224 | 2086/2170 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,80% | 1,76% | 3,59% | -1,25% |
| Categoría | 1,03% | 2,66% | 3,30% | 8,06% |
| Ranking | 204/2277 | 1715/2277 | 933/2264 | 1891/2181 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1886/2279
Quintil: 5
Volatilidad: 5,55%
Ranking: 559/2279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKLFJC83
Fecha de constitución: 11/11/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
